Combien peut-on gagner sur les marchés financiers ?

Combien d’argent puis-je gagner en tant que Day Trader ? Ici, nous examinerons le potentiel de revenu pour les négociateurs d’actions, de forex et de futures.

Regardons les choses en face, c’est ce que les traders et les traders potentiels veulent savoir – « Combien d’argent puis-je gagner en tant que day trader ? ». Il est évident qu’il existe un large éventail de revenus potentiels lorsqu’il s’agit de day traders. Il est tout à fait possible que certaines personnes auront encore besoin d’un autre emploi, mais réussissent à tirer un peu d’argent de combien d’argent vous pouvez gagner en tant que day trader du marché chaque mois par le biais du day trading. Il ya ceux qui peuvent vivre confortablement sur ce qu’ils font le commerce de jour, et il ya le petit pourcentage qui fera beaucoup. Il y a aussi un grand groupe de futurs traders qui échoueront et ne gagneront jamais d’argent.

Le montant d’argent que vous gagnez en tant que day trader est largement déterminé par :

Quel marché vous négociez. Chaque marché présente des avantages différents. Les actions sont généralement la classe d’actifs la plus intensive en capital, donc si vous négociez une autre classe d’actifs comme les futures ou le forex, vous pouvez généralement commencer à négocier avec moins de capital.
Avec combien d’argent vous commencez. Si vous commencez à négocier avec 2 000 $, votre potentiel de revenu (en dollars) est bien inférieur à celui d’une personne qui commence avec 20 000 $.
Combien de temps vous consacrez à votre formation commerciale. Pour créer un revenu de négociation de jour constant – où vous avez un plan de négociation solide et êtes en mesure de le mettre en œuvre – il vous faudra probablement un an ou plus si vous vous y consacrez à plein temps. Si vous ne pratiquez qu’à temps partiel, cela peut prendre un certain nombre d’années pour développer une réelle cohérence et atteindre le type de rendement dont il est question ci-dessous.
Votre potentiel de revenu est également déterminé par votre personnalité (êtes-vous discipliné et patient ?) et les stratégies que vous utilisez. Ces questions ne sont pas au centre de nos préoccupations ici. Si vous voulez des stratégies de trading, des tutoriels de trading ou des articles sur la psychologie du trading, vous pouvez visiter la page des tutoriels de trading, ou consulter mon eBook Forex Strategies Guide.

Le potentiel de revenu est également basé sur la volatilité du marché. Les scénarios ci-dessous supposent un certain nombre de transactions chaque jour, avec un certain risque et un certain potentiel de profit. Dans des conditions de marché très lentes, il se peut que vous trouviez moins d’opérations que prévu, mais dans des conditions de marché actives, il se peut que vous trouviez plus d’opérations. Au fil du temps, le nombre moyen d’opérations s’équilibre, mais un jour, une semaine ou un mois donné, vous pourriez avoir plus ou moins d’opérations que la moyenne… ce qui aura une incidence sur le revenu de ce mois.

Maintenant, passons en revue quelques scénarios pour répondre à la question, « Combien d’argent puis-je gagner en tant que day trader ?

Pour tous les scénarios, je suppose que vous ne risquez jamais plus de 1% de votre compte sur une seule transaction. Le risque est la perte potentielle sur une transaction, définie comme la différence entre le prix d’entrée et le prix stop loss, multiplié par le nombre d’unités de l’actif que vous prenez (appelé taille de la position).

Il n’y a aucune raison de risquer plus de 1% de votre compte. Comme je vais le montrer, même avec un risque faible (1% ou moins par transaction), vous pouvez potentiellement obtenir des rendements élevés.

Les chiffres ci-dessous sont basés uniquement sur des modèles mathématiques, et ne sont pas destinés à indiquer que vous en ferez autant. Les chiffres ci-dessous sont utilisés pour montrer le potentiel, mais ne sont pas destinés à refléter les rendements typiques. Comme indiqué dans le premier paragraphe, la plupart des commerçants échouent.

Pour tous les scénarios ci-dessous, nous utiliserons des comptes relativement petits, car c’est avec cela que la plupart des day traders commencent. Il est plus facile de faire des rendements mensuels à pourcentage élevé sur un compte plus petit qu’un compte plus grand. Par conséquent, il sera de plus en plus difficile de générer de tels rendements à mesure que le compte devient de plus en plus gros (c’est un problème que vous espérez tous avoir !). Cela dit, à mesure que le compte augmente, votre revenu en dollars peut continuer d’augmenter, même si votre rendement en pourcentage stagne ou diminue.

Branchez différents nombres dans les scénarios ci-dessous et vous verrez différentes façons de négocier (par exemple, vous pourriez réduire le nombre de transactions et essayer d’obtenir une récompense beaucoup plus élevée : les transactions à risque). De très petits changements peuvent avoir un impact énorme sur la rentabilité. Pour ces scénarios, nous supposons un rapport récompense/risque modeste de 1,5:1, 5 transactions par jour et un taux de gain de 50 %. Avec des indicateurs techniques comme Ichimoku Kinko Hyo : https://breaking3zero.com/ichimoku-kinko-hyo-guide/

Combien d’argent puis-je faire des actions de négociation de jour ?
Le day trading stock est probablement le marché de day trading le plus connu, mais c’est aussi le marché de day trading le plus intensif en capital. Aux États-Unis, vous devez avoir au moins 25 000 $ dans votre compte de trading journalier, sinon vous ne pouvez pas trader (voir : Combien d’argent dois-je avoir pour devenir un Day Trader). Pour rester au-dessus de ce seuil, approvisionnez votre compte avec plus de 25 000 $.

Supposons que vous commencez à négocier avec 30 000 $. Vous utilisez un effet de levier 4:1, ce qui vous donne 120 000 $ en pouvoir d’achat (4 x 30 000 $). Vous utilisez une stratégie qui vous fait $0.15 sur les trades gagnants et vous perdez $0.10 sur les trades perdants. Il s’agit d’un rapport récompense/risque de 1,5:1.

Avec un compte de 30 000 $, le risque maximum absolu que vous pouvez prendre sur chaque transaction est de 300 $ (1 % de 30 000 $). Puisque votre stop loss est de 0,10 $, vous pouvez prendre une position de 3000 actions (le cours de l’action devra être inférieur à 40 $ pour prendre cette position, sinon vous n’aurez pas assez de pouvoir d’achat). Pour obtenir ces types de statistiques à partir d’une transaction, vous aurez probablement besoin de négocier des actions qui ont une volatilité décente et beaucoup de volume (voir Comment trouver des actions volatiles pour le Day Trading).

Un bon système de trading gagnera 50% du temps. Vous effectuez en moyenne 5 transactions par jour, donc si vous avez 20 jours de trading dans un mois, vous effectuez 100 transactions par mois.

50 d’entre eux étaient rentables : 50 x 0,15 $ x 3000 actions = 22 500 $.

50 d’entre elles n’étaient pas rentables : 50 x 0,10 $ x 3000 actions = (15 000 $)

Vous avez un revenu net de 7 500 $, mais vous avez encore des commissions et peut-être d’autres frais. Bien que ce soit probablement sur le haut de gamme, supposez que votre coût par transaction est de 20 $ (total, pour entrer et sortir). Vos frais de commission sont : 100 transactions x 20$ =2000$. Si vous payez pour votre plateforme de charting/trading, ou les droits d’échange, alors ces frais sont également ajoutés.

Par conséquent, avec une stratégie de négociation de jour de stock décent, et $30,000 (levier à 4:1), vous pouvez faire grossièrement :

7 500 $ – 2 000 $ = 5 500 $/mois ou environ 18 % de rendement mensuel.

N’oubliez pas que vous utilisez environ 100 000 $ à 120 000 $ en pouvoir d’achat sur chaque transaction (pas seulement 30 000 $). Il s’agit simplement d’une formule mathématique, et il faudrait trouver un titre où vous pourriez faire ce rapport récompense:risque (1:5:1) cinq fois par jour. Cela pourrait s’avérer difficile. En outre, vous êtes fortement endetté, et il y a une chance de perte catastrophique si un stock où se déplacer agressivement contre vous et votre stop loss est devenu inefficace.

Combien d’argent puis-je gagner en négociant des contrats à terme sur séance ?
Pour négocier un contrat à terme E-mini S&P 500, vous devriez avoir au moins 7 500 $ dans votre compte de négociation de contrats à terme. Cela vous permettra de négocier un seul contrat avec un stop loss raisonnable tout en ne risquant que 1% du capital.

Supposons que vous ayez 15 000 $ pour ouvrir votre compte de négociation. Encore une fois, vous ne risquez que 1 % de votre capital, soit 150 $, sur une seule transaction.

Chaque tic-tac – le plus petit mouvement – dans un contrat E-mini S&P 500 donne lieu à une perte/gain de 12,50 $. Si vous risquez jusqu’à 150 $ sur chaque transaction, cela signifie que vous pouvez négocier 2 contrats et risquer 6 ticks sur chaque transaction pour un risque total de 150 $ (6 ticks x 12,50 $ x 2 contrats). Votre risque est de 6 tiques, et vous essaierez de faire 9 tiques, car c’est un rapport 1:5 : récompense/risque.

Une victoire de 9 tick est de 112,5 $ pour chaque contrat.

Une perte de 6 tiques est de 75 $ pour chaque contrat.

Un bon système de trading gagnera 50% du temps. Supposons que vous effectuez en moyenne 5 transactions par jour, donc si vous avez 20 jours de négociation dans un mois, vous effectuez 100 transactions par mois.

50 d’entre eux étaient rentables : 50 x 112,50 $ x 2 contrats = 11 250 $.

50 d’entre eux n’étaient pas rentables : 50 x 75 $ x 2 contrats = (7 500 $)

Vous gagnez 3 750 $, mais vous avez encore des commissions et peut-être d’autres frais. Votre coût par métier est de 5 $ par contrat (aller-retour). Vos frais de commission sont les suivants : 100 transactions x 5 $ x 2 contrats = 1 000 $. Si vous payez pour votre plateforme de charting/trading, ou les droits d’échange, ajoutez également ces frais (la plateforme de trading recommandée pour le trading de futures est NinjaTrader).

Par conséquent, avec une stratégie de trading de jour de futures décent, et un compte de 15 000 $, vous pouvez faire grossièrement :

3 750 $ – 1 000 $ = 2 750 $/mois ou environ 18 % de rendement mensuel.

Il s’agit simplement d’une formule mathématique, et il faudrait trouver cinq transactions par jour qui offrent cette récompense : le risque. Cela pourrait s’avérer difficile. En outre, vous êtes fortement endetté, et il y a une chance de perte catastrophique si un marché où se déplacer agressivement contre vous et votre stop loss est devenu inefficace.

apprendre à négocier des contrats à terme au jour le jour avec le mentorat

Combien d’argent puis-je gagner sur le Forex ?
Le Forex est le marché à plus faible intensité capitalistique. L’effet de levier jusqu’à 50:1 (plus élevé dans certains pays) signifie que vous pouvez ouvrir un compte pour aussi peu que 100 $. Je ne recommande pas ça. Si vous voulez faire de l’argent, commencez par au moins 3 000 $. Ne risquez que 1% de votre capital.

Chaque pip de mouvement sur le marché forex se traduit par un gain/perte de 10$ si vous négociez un lot standard (100,000 en devise). Chaque pip avec un mini lot (10 000 en monnaie) vaut 1 $. Chaque pip avec un micro lot (1 000 en monnaie) vaut 0,10 $. « La valeur du pip varie en fonction de la paire de devises que vous négociez, mais les chiffres ci-dessus s’appliquent à l’EUR/USD, qui est la paire de devises recommandée pour la négociation journalière.

Supposons que votre stratégie limite le risque à 6 pips, que vous tentez de faire 9 pips sur les gagnants (en moyenne) et que vous avez un compte de 5 000 $.

Avec 6 pips de risque, vous pouvez négocier 8,3 mini lots – ce qui équivaut à 49,8 $ de risque par transaction. Ce montant est inférieur à votre risque maximal de 50 $ (1 % de 5 000 $). Remarquez à quel point cette position est fortement influencée par l’effet de levier. Le compte contient 5 000 $ et la position prise est de 83 000 $….ce qui représente un effet de levier de près de 17:1. Si vous n’êtes pas à l’aise avec cette quantité d’effet de levier, réduisez la taille de la position.

Un gain de 9 pip est de 9 $ pour chaque mini lot.

Une perte de 6 pip est de 6 $ pour chaque mini lot.

Un bon système de trading gagnera 50% du temps. Vous avez en moyenne 5 transactions par jour, donc si vous avez 20 jours de trading dans un mois, vous effectuez 100 transactions.

50 d’entre eux étaient rentables : 50 x 9 $ x 8,3 mini lots = 3735 $.

50 d’entre eux n’étaient pas rentables : 50 x 6 $ x 8,3 mini lots = (2490 $)

Tu as gagné 1245 $.

Si le jour de trading forex, utilisez un courtier ECN. Les courtiers ECN offrent les spreads les plus serrés, ce qui facilite l’atteinte de vos objectifs. Les commissions avec un bon courtier ECN se situent entre 0,2 $ et 0,5 $ pour chaque transaction aller-retour par mini lot. Par conséquent, les frais de commission sont de 100 transactions x 8,3 micro lots x 0,5 $ = 415 $.

Par conséquent, avec une stratégie de trading de jour de forex décent, et un compte de $5,000, vous pouvez faire grossièrement :

1245 $ – 415 $ = 830 $/mois ou 17 % de rendement mensuel.

La taille de votre position est de 8,3 mini lots, soit 83 000 $. Par conséquent, pour atteindre ce rendement, il faut un effet de levier d’au moins 17:1. Votre rendement sur votre propre capital est très élevé, mais votre rendement sur le pouvoir d’achat (83 000) est un rendement mensuel plus modeste de 1 %. L’effet de levier est très puissant et fait toute la différence ici.

Il s’agit simplement d’une formule mathématique, et il faudrait trouver cinq transactions par jour qui offrent cette récompense : le risque. Cela pourrait s’avérer difficile. En outre, vous êtes fortement endetté, et il y a une chance de perte catastrophique si un marché où se déplacer agressivement contre vous et votre stop loss est devenu inefficace.

Combien d’argent puis-je gagner en tant que Day Trader – Dernier mot
Tous les scénarios, et le potentiel de revenu, supposent que vous êtes l’un des rares day traders qui atteignent ce niveau et peuvent gagner leur vie sur les marchés. Au début de l’article il a été déclaré qu’un grand groupe de day traders échouent….seulement environ 4% des personnes qui tentent le day trading seront même rentables. Les commerçants très rentables sont un plus petit pourcentage.

Chaque marché utilise des montants de capital différents, alors ne pensez pas qu’un marché est meilleur qu’un autre en se basant uniquement sur les rendements en dollars. La distinction majeure est simplement que pour s’impliquer dans les actions, vous avez besoin du plus de capital, et vous avez besoin du moins pour commencer avec le forex. Les opérations à terme se situent au milieu. Tous les marchés sont grands et rentables si vous trouvez une stratégie qui vous permet de reproduire les statistiques discutées ci-dessus. Les chiffres exacts n’ont pas d’importance….par exemple un stop loss de 0,12 $ et un objectif de 0,18 $. Avec un taux de gain de 50%, un ratio moyen de 1,5 : récompense/risque et 5 transactions par jour, les résultats ci-dessus peuvent être répliqués. Avoir un taux de gain plus élevé et/ou une récompense plus élevée : le risque et les résultats pourraient être meilleurs. Avoir des statistiques plus mauvaises, et les résultats seront pires.

Notez que vous ne pouvez pas perpétuellement composer votre compte à ces retours. La plupart des day traders négocient avec un montant fixe de capital et retirent tous les profits au-delà de ce montant chaque mois. Pour comprendre pourquoi, veuillez lire Why Day Traders Make Great Returns But Aren’t Millionaires. Il contient des informations importantes sur la gestion des attentes et la constitution d’un patrimoine.

Les scénarios sont mis en place de sorte que vous ne gagnez qu’un peu plus que vous ne perdez, et vos trades gagnants ne sont qu’un peu plus gros que vos trades perdants. Dans le monde réel, c’est généralement ainsi que se déroule le day trading.

Le problème est que la plupart des traders ne peuvent pas supporter de perdre 40 à 50% du temps. Ils pensent qu’ils font quelque chose de mal et continuent de changer de stratégie. Cette volte-face constante des stratégies se traduit par des pertes encore plus fréquentes.

Maintenez la discipline, gardez vos gains légèrement plus grands que vos pertes, et efforcez-vous de gagner 50%+ de vos trades. Faites ceci, et vous pouvez rejoindre les petits rangs des traders à succès.

Gagner 50% du temps n’est pas aussi facile à ce qu’il semble, et vous ne serez peut-être pas en mesure de trouver 5 transactions valides par jour dans toutes les conditions du marché, comme dans les exemples. Attendez-vous à une variation de votre revenu d’un mois à l’autre.

Par Cory Mitchell, CMT

avril 17, 2018

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *